마진 거래.
마진 거래의 기본.
Forex 세계에서 중개인은 외화 거래를 마진을 허용합니다. 이익은 기본적으로 거래 목적으로 신용을 연장하는 행위입니다. 예를 들어, 50 대 1의 마진으로 거래하는 경우 계정에있는 모든 1 달러에 대해 거래에서 50 달러를 거래 할 수 있습니다. 이것은 단점과 장점을 모두 가지고 있습니다.
장점.
마진 거래의 이점은 계정 잔액에 비해 높은 이익 비율을 올릴 수 있다는 것입니다.
예를 들어 $ 1000의 잔고가 있고 마진 거래가 없다고 가정합시다. 당신은 100 달러짜리 무역 거래를 시작합니다. $ 1000의 무역에서, 각 핍은 10 센트의 가치가 있습니다. 당신의 무역에서 얻는 이익은 10 달러 또는 1 %의 이익이 될 것입니다. 동일한 $ 1000을 사용하여 50에서 1 마진 트레이드로 50 달러의 거래가를 얻는다면 같은 100 핍은 500 달러 또는 50 %의 이익을 얻을 것입니다.
단점.
증거금 사용의 단점은 위험입니다. 이점에 대해 토론하면서 반대 의견을 내 립시다. 여전히 $ 1000의 계정 잔액을 사용하고 있습니다. $ 1000의 거래를 시작하고 100 pips를 잃습니다. 귀하의 손실은 $ 10 또는 1 %입니다. 이것은 너무 끔찍한 것이 아닙니다. 다시 시도 할 자본이 충분히 남아 있습니다. 50,000 달러에 50 대 1 마진 거래를한다면 100pps의 손실은 자본금의 500 ~ 50 %를 차지합니다. 그런 거래가 한 번 더 계좌가 완료되었습니다.
첫 번째 예에서는 10 달러 또는 1 % 만 잃었을 때 계정이 비어 있기 전에 동일한 손실 거래를 99 번 더 할 수있었습니다.
FXCM에서는 고객에게 예금과 마찬가지로 마진을 생각하게합니다. 일단 거래가 종결되면 예금을 돌려 받게되지만, 거래를 할 때 예금 또는 증거금은 잠 깁니다.
그것을 올바르게 사용하는 방법을 배우십시오.
여백에서 개최되는 것은 거래를 포기하는 쿠션으로 사용할 수 없습니다. 많은 상인들이 지능형이지만 상인과 상실인의 공통된 차이점은 자신의 계좌에있는 자본의 양과 계좌 중 얼마만큼이 마진에 묶여 있는지를 알아 냈습니다. 오류가 그들에게 주어졌다.
마진 거래는 또 다른 도구 일뿐입니다. 인상적인 이득을 얻고 동시에 과도한 손실을 초래할 수 있습니다. 마진을 효과적으로 거래하려면 합리적인 수준의 경험과 엄격한 위험 관리 정책을 적용하는 것이 가장 좋습니다.
잔액은 세금, 투자 또는 금융 서비스 및 조언을 제공하지 않습니다. 정보는 특정 투자자의 투자 목표, 위험 허용 또는 재무 상황을 고려하지 않고 제시되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자는 원금 손실의 가능성을 포함하여 위험을 수반합니다.
외환 거래 사례 (1 부)
많은 초기 거래자들은 레버리지의 개념을 완전히 이해하지 못합니다. 기본적으로 $ 5,000의 자본을 시작하고 1:50의 마진으로 거래하는 경우 $ 250,000의 자본을 효과적으로 통제 할 수 있습니다. 그러나, 당신과 자본에 대한 2 %의 이동은 완전히 사라집니다. 당신이 처음 상인이라면 편안하고 수익성이있을 때까지 1:20 이상의 여백을 사용해서는 안되며 그 다음에 만 높은 마진을 사용할 수 있습니다.
1:20 마진은 무엇을 의미합니까? 이는 $ 5,000를 사용하면 $ 100,000의 자본을 통제 할 수 있음을 의미합니다. 당신이 EUR / USD를 거래하고 있고, 우리가 진입 전략을 사용하여 장황한 거래를하기로 결정했다고 가정 해 봅시다. 즉, USD가 유로화에 대해 가치를 떨어 뜨릴 것이라는 사실을 베팅하는 것입니다.
현재 EUR / USD 금리가 1.305라고 가정 해 봅시다. 다시 말하지만, 거래 자본금이 5,000 달러이고 1:20 레버리지를 사용하고 있다면 유로화에 10 만 달러를 효과적으로 교환 할 수 있습니다. 현재 요금이 1.305 인 경우 100,000 / 1.305 = 76,628 유로를받습니다.
무역이 귀하의 방향으로가는 경우 마진이 유리하게 작용할 것이고 USD의 1 % 감소는 시작 자본의 20 % 증가를 의미합니다. 따라서 EUR / USD 요금이 1.305에서 1.318로 바뀌면 76, 628 유로를 101,000 달러로 환산하여 1,000 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 시작 자본금이 5,000 달러 였기 때문에 계정에서 실제로 20 % 증가했습니다. 그러나 거래가 귀하에게 불리 해지고 USD가 유로화 대비 1 %의 가치를 인정 받으면 계정이 4,000 달러로 축소됩니다. 우리의 전략이 그러한 결과를 막기 위해 힘들게 멈추었을 때 그런 일은 일어나지 않았을 것입니다.
야심 찬 상인의 가장 자주 묻는 질문은 "내가 얼마나 많은 돈을 벌 수 있느냐"입니다. 불행히도 위험에 기꺼이 얼마를 의존 하느냐에 따라 쉬운 대답은 없습니다.
거래는 위험과 보상의 함수입니다. 위험이 커질수록 더 많이 만들 수 있습니다. 간단한 예가 있습니다 : 5,000 달러짜리 계정으로 시작해서 1,000 달러를 기꺼이 부담한다고 가정 해 보겠습니다. 이제 개장 초기에 무역 거래를 할 수 있었고 1,000 달러의 수익 목표를 설정하고 1,000 달러의 손실을 막을 수있었습니다. 지난 두 달 동안의 시장 행동을 조사한 결과 수익 목표를 달성 할 수있는 가능성이 60 %라는 것을 깨닫게되었다고 가정 해 보겠습니다.
불행히도 방금 놓은 무역은 패자입니다. 그리고 당신은 전체 $ 1,000을 잃습니다. 이것이 위험을 감수하고있는 금액 이었기 때문에, 귀하는 귀하의 계좌를 해지하고 나머지 4,000 달러를 귀하의 당좌 계좌로 이체시켜 주시면됩니다.
이제 거래 당 $ 100의 위험을 감수하고 수익 목표를 $ 100로 조정했다고 가정 해 봅시다. 이제는 10 개 거래를 할 수 있습니다. 왜냐하면 10 개의 거래가 모두 패자가되어 위험을 무릅 쓰고 1000 달러를 잃어 버리기 때문입니다. 너무 수학적으로되고 싶지는 않지만 통계에 따르면 연속으로 10 개의 거래가 상실 될 확률은 1 % 미만입니다. 따라서 10 가지 거래 내에서 2 명의 승자를 확보 할 가능성이 큽니다. 거래 시스템이 과거와 동일한 성과 (60 %의 우승 비율)를 보이면 $ 200 : 4 패배 * $ 100 = - $ 400 + 6 번 승리 거래 * $ 100 = $ 600을 만들어야합니다. 이해가 되니?
다음 두 가지 옵션을 비교하십시오.
시나리오 1에서 돈을 잃을 위험은 40 %입니다. 그러나 당신이이긴다면, 당신은 1,000 달러를 벌었을 것입니다.
시나리오 2에서는 10 번의 거래 후에 돈을 잃을 위험이 1 % 미만이지만 200 달러를 벌 수있는 기회가 있습니다. 그러므로 당신은 당신이 할 수있는 금액이 그 위험의 함수이기 때문에 당신이 얼마나 위험을 감수 할 것인지를 먼저 정의 할 필요가 있습니다. 이해가 되니? 이 장의 뒷부분에서 좀 더 구체적인 예를 들어 보겠습니다.
거래해야하는 금액과 위험을 감수하고자하는 금액에는 차이가 있음을 명심하십시오. 귀하의 중개인은 항상 귀하에게 "증거금"을 요구하고 있으며 귀하는 그 증거금 요건과 귀하의 위험을 고려하여 귀하의 계좌에 자금을 조달해야합니다. 앞의 예에서 5,000 달러로 계정에 자금을 지원했지만 $ 1,000 만 위험에 처했습니다. 나중에 그 이상.
50 : 1 레버리지 : 무엇을 의미합니까?
예를 들어 최소 계좌 인 USD 10,000을 사용하면 최대 50 만 달러까지 교역 할 수 있습니다. 미화 10,000 달러는 귀하의 현재 위치 성과에 대한 보증으로서 마진에 게시됩니다.
AUD / USD 요금은 '0.7500 / 04'입니다. 이 견적은 AUD 대 USD에 대한 입찰가 / 오퍼 스프레드를 나타냅니다. 0.7504의 제안 비율은 AUD (또는 BUY AUD 및 SELL USD)를 구입할 수있는 비율입니다. 0.7500의 입찰 비율은 USD를 사기 위해 AUD를 팔 수있는 비율입니다.
호주 달러가 미국 달러에 대해 강세를 보일 것이며, BUY 또는 'long long'A $ 100,000 0.7504 (제안 가격)로 결정할 것이라고 생각합니다.
견적 (입찰 / 제안) 0.7500 / 04.
구매 가격 0.7504.
초기 지출 (1 % 마진) A $ 1,000
위의 예에서 100,000 달러 (A $)를 구입했습니다. 그러나 FX는 CMC 시장에서 마진으로 거래되기 때문에 동일한 시장 노출을 유지하기 위해 1,000 달러 (1 %) 만 있으면됩니다.
이 AUD / USD 거래의 위험은 각 포인트 이동 당 미화 10 달러에 해당합니다. 각 포인트의 가치는 0.0001입니다. 예를 들어 AUD / USD 요금이 0.7504에서 0.7505로 이동하면 10 달러의 이익을 얻습니다.
귀하의 예측은 정확하며 호주 달러는 미화에 대한 감사를 표합니다. AUD / USD의 견적은 0.7590 / 94입니다. 귀하의 지위를 닫으려면 $ 100,000 0.7590 (입찰 가격)을 매도하기로 결정하십시오.
견적 (입찰가 / 오퍼) 0.7590 / 94
판매 가격 0.7590.
이익 / 손실 US $ 860 이익.
손익은 보통 2 차 통화로 계산됩니다. 따라서 위의 AUD / USD 무역 이익 / 손실은 미화로 계산됩니다. CMC Markets을 사용하면 중개 수수료 또는 수수료가 매출 총 이익에서 제외됩니다. 밤새 자리를 지킬 경우에만 융자 비용이 부과됩니다.
무역 x의 크기 (판매 가격 - 구매 가격) = 이익 & amp; 손실 USD.
100,000 x (0.7590 - 0.7504) = 860 달러의 수익
또는 US $ 860을 A $로 0.7590의 비율로 다시 변환하십시오.
(860? 0.7590) = A $ 1,133.07의 이익.
귀하의 직위를 닫음으로써 총 이익 1,133.07 달러를 실현하게됩니다.
잘못 예상하여 0.7500에서 AUD를 팔고 나중에 0.7594에서 AUD를 산다면, 940 달러의 손실이 경험되었을 것입니다.
특정 금액의 GBP를 사고 파는 경우 먼저 거래 통화로 GBP 기호를 입력하십시오. 그런 다음 드롭 다운 메뉴에서 USD를 결제 통화로 선택하십시오. 그러면 USD / GBP의 견적을 받게됩니다. 입찰 : 1.5300 질문 : 1.5310.
즉, GBP 1 = US $ 1.53XX입니다.
GBP 10,000을 사고 싶다면 물음표를 클릭하고 10,000 파운드를 GBP로 입력하십시오. 각 GBP 당 $ 1.5300을 지불하게됩니다. 따라서 $ 15,310을 지불하게됩니다.
GBP 10,000을 판매하려면 입찰을 클릭하고 판매하고자하는 GBP의 수량을 10,000으로 입력하십시오. 각 GBP 당 $ 1.5300을 받게됩니다. 따라서 $ 15,300을 받게됩니다.
특정 금액의 달러를 사고 파는 경우. 먼저 거래 통화로 USD 기호를 입력하십시오. 그런 다음 드롭 다운 메뉴에서 결제 통화로 GBP를 선택하십시오. 그러면 견적 GBP / USD를 받게됩니다. 입찰 : 0.6530 질문 : 0.6536.
즉, USD 1 = GBP 0.653XX입니다.
미화 10,000 달러를 사고 싶다면, 물음표를 클릭하고 살고 싶은 미화 금액을 10,000으로 입력하십시오. USD 당 GBP0.6536을 지불하게됩니다. 따라서, GBP 6,536을 지불하게됩니다.
미화 10,000 달러를 판매하려면 입찰가를 클릭하고 판매하고자하는 미화 금액을 10,000으로 입력하십시오. USD 당 GBP0.6530을 받게됩니다. 따라서, GBP 6,530을 받게됩니다.
Margin Call이란 무엇입니까?
Forex 거래는 사실상 거의 마진 상태입니다. 브로커는 당신에게 돈이없는 거래로 당신에게 기회를 제공합니다. forex에 평균 레버리지는 매우 높습니다 - 50 : 1과 200 : 1 사이. 최대 200 : 1의 비율로 계정을 활용하면 활성 거래의 가치가 조금이라도 떨어지더라도 닦을 수 있습니다. 브로커로부터 마진 콜을 받으면됩니다. 거래를 계속하려면 forex 계정에 더 많은 돈을 투자해야합니다.
따라서 '마진 전화 란 무엇입니까?'라는 질문에 대한 가장 간단한 대답은 거래를 계속하고 싶다면 중개인이 계정에 더 많은 돈을 넣으라는 요구가 필요합니다. 더 복잡한 질문은 : 어떻게 그리고 왜 이런 일이 발생합니까?
반사의 순간.
그 질문을 고려하기 전에 잠시 부동산에 대해 생각해보십시오. 대부분의 미국인들은 부동산 시장에 대해 잘 알고 있으며, 대부분의 주거 구매는 모기지 회사가 나머지 80 %를 공급하기 전에 구매자가 주택 가격의 최소 20 %를 올려야한다고 요구합니다. 효과적으로 5 대 1을 활용합니다. 모기지 산업이 200 : 1의 레버리지를 사용하여 외환처럼 운영된다면 $ 100,000이 아니라 $ 2,500의 계약금으로 50 만 달러의 주택을 살 수 있습니다.
또한 주택 담보 대출 업계는 수입 증명으로 시작하여 대출을 받기 위해 만날 수있는 광범위한 자격을 갖추고 있다고 생각하십시오.
주택 담보 대출은 연간 가계 수입의 약 30-40 %에 불과합니다. 또한 시간에 청구서를 지불하는 비교적 광범위한 기록이 있어야합니다.
계정을 여는 데 필요한 유일한 것은 ID와 신용 카드 또는 직불 카드입니다. 즉, 돈을 버는 일은 전혀 필요하지 않습니다.
실제로 처음부터 차용 한 돈으로 효과적으로 거래 할 수 있습니다. 그리고 잃는다면 돈을 갚을 수 있다는 것을 보여줄 필요가 없습니다. 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 갚을 수있는 고금리 부채로 신용 카드를 사용할 수 있습니다.
부동산 시장과 외환 시장의 가장 큰 차이점 중 하나는 부동산 업계의 흥망 성쇠가 상대적으로 오랜 기간 동안 지속된다는 것입니다. 단 하루 또는 한 달 안에 집 값의 변화는 수십 퍼센트의 비율로 변하지 않을 것입니다. & # 34; 고 변동성 & # 34; 부동산 업계의 경우 1 년 동안 10 %의 가치 변동이있을 수 있습니다. 통화 시장의 정상적인 변동성으로 인해 고도로 레버리지를받은 거래자들은 수분 또는 수 초 내에 쓸어 낼 수 있습니다.
이게 무엇을 제안합니까?
외환 거래 방식이 재앙의 대책이라고 생각하면 중개인이 아닌 자신의 머리를 빨리 잡는 상인에게 옳은 선택입니다. 평균 외환 투자자는 잃는다 - 실제로 3 분의 2 이상이 돈을 잃는다. 평균 거래자가 너무 낙담하거나 파산하거나 평균 거래가 마감되고 시장에서 완전히 벗어나는 데 평균 4 개월 정도 소요됩니다. 이를 염두에두고 평균 외환 거래자가 마진 콜을 할 가능성을 고려하십시오.
마진 콜은 무엇입니까?
트레이딩 강사 인 Tyler Yell은 잘 알려진 온라인 외환 시장 소식통 DailyFX의 기사에서 마진 콜을 생성하는 거래 행동을 간단히 설명합니다. & # 34; 부적절한 자본으로 과도한 지렛대를 사용하는 것. 너무 오랫동안 거래를 잃어 버렸을 때.
마진 콜 피하기.
마진 전화를 방지하는 두 가지 간단한 방법은 귀하의 계정을 잘 자본화하고 이익을 실행시키기 위해 손실을 줄이는 방법을 배우는 것입니다. 이 두 가지 간단한 구성 요소는 Forex Trading Strategy의 일부 여야합니다. 잘 자본화 된 계정은 단지 좋은 것만은 아닙니다. & # 39; 오히려 거의 모든 금융 시장에서 필수적입니다. 더 이상 원하지 않는 방식으로 작동하지 않는 거래를 종료 할 수있는 능력은 시장이 제공하는 다음 기회를 기다리는 데 도움이됩니다.
마진 콜 설명.
당신이 지금은 자신의 시간 거래 통화를 보내는 성공적인 은퇴 한 영국 스파이라고 가정 해보십시오. 미니 계좌를 개설하고 $ 10,000 입금하십시오.
처음 로그인하면 "Account Information"창의 "Equity"열에 10,000 달러가 표시됩니다.
사용 가능한 여백.
"Used Margin"은 "$ 0.00"이고 "Usable Margin"은 아래 그림과 같이 10,000 달러라는 것을 알 수 있습니다 :
쓸모있는 여백은 항상 "공평"보다 "사용 된 여백"만큼 작을 것입니다.
사용 가능한 여백 = 지분 - 사용 된 여백.
따라서 사용 가능한 여백을 결정하는 데 사용되는 것은 자본이며 잔액이 아닙니다. 귀하의 주식은 또한 마진 콜에 도달했는지 여부를 결정합니다.
자기 주식이 사용 된 여백보다 큰 경우 여백 호출을하지 않아도됩니다.
(공평성 & 중고 마진) = NO MARGIN CALL.
자기 주식이 사용 된 여백과 같거나 떨어지 자 마진 전화를 받게됩니다.
(Equity = & lt; Used Margin) = MARGIN CALL, 데모 거래로 돌아 간다!
마진 요구량이 1 %라고 가정합시다. 당신은 EUR / USD를 1 랏 구매합니다.
귀하의 주식은 10,000 달러입니다. 미니 계정에 필요한 마진이 로트 당 $ 100이기 때문에 사용 된 마진은 이제 $ 100입니다. 사용 가능한 여백은 9,900 달러입니다.
그것을 구입 한 것과 동일한 가격으로 EUR / USD 1 장을 (판매하여) 팔아 넘기면 Used Margin은 $ 0.00로 돌아가고 Usable Margin은 $ 10,000로 돌아갑니다. 귀하의 주식은 10,000으로 변경되지 않습니다.
당신은 여전히 동일한 주식을 가지지 만, 사용 된 마진은 8,000 달러가 될 것입니다 (로트 당 100 달러 마진에서 80 로트). 그리고 사용 가능한 여백은 아래와 같이 2,000 달러가됩니다 :
이 미친 듯이 위험한 입장을 취하면 EUR / USD가 상승하면 엄청나게 큰 이익을 낼 것입니다. 그러나이 예는 그런 동화로 끝나지 않습니다.
EUR / USD가 떨어질 때 발생하는 마진 콜의 끔찍한 그림을 그려 보겠습니다.
EUR / USD가 하락하기 시작합니다. 당신은 길게 80 많이 있습니다, 그래서 당신은 그것과 함께 귀하의 주식 가을을 볼 수 있습니다.
중고 마진은 $ 8,000입니다.
귀하의 지분이 $ 8,000 이하로 떨어지면 마진 콜 (Margin Call)을 받게됩니다.
즉, 80 개 로트 포지션의 일부 또는 전부가 현재 시장 가격으로 즉시 마감됩니다.
같은 가격에 80 개의 로트를 모두 구입했다고 가정하면, 거래가 25 pips로 이동하면 Margin Call이 트리거됩니다.
협잡! EUR / USD는 잠에서 그걸 많이 움직일 수 있습니다!
어떻게 우리는 25 pips를 얻었습니까? 미니 롯트의 각 핏은 $ 1의 가치가 있으며, 80 개의 프리 킨 미니 롯트로 구성된 오픈 포지션을 가지고 있습니다. 그래서…
$ 1 / pip X 80 lots = $ 80 / pip.
EUR / USD가 1 pip 상승하면 주식은 $ 80 증가합니다.
EUR / USD가 1 pip 하락하면 주식은 $ 80 감소합니다.
$ 2,000 사용 가능한 여백을 $ 80 / pip = 25 pips로 나눈 값.
당신이 $ 1.2000에 EUR / USD 80 랏을 샀다고합시다. EUR / USD가 $ 1.1975 또는 -25 pips로 떨어지면 계정이 어떻게 보이는지입니다.
보시다시피 현재 사용 가능한 여백은 $ 0.00이며 마진 콜을 받게됩니다!
물론, 당신은 베테랑 국제 스파이이고 훨씬 더 큰 재앙에 직면했습니다.
정맥에 얼음이 있고 심장 박동수가 여전히 55bpm입니다.
마진 콜 후에 이것은 귀하의 어카운트가 어떻게 보이는지입니다 :
EUR / USD는 25 PIPS, 또는 0.22 % ((1.2000 - 1.1975) / 1.2000) X 100 %로 이동하고 $ 2,000를 잃게됩니다!
당신은 당신의 거래 계좌의 20 %를 날려 버렸습니다! (($ 2,000 손실 / $ 10,000 잔액)) X 100 %
현실적으로 EUR / USD는 주요 경제 데이터 발표에서 몇 초 만에 25 pips를 움직이는 것이 정상이며, 거래 당일에는 분명히 그 정도입니다.
오, 우리는 거의 잊지 않습니다 ... 우리는 스프레 드를 고려하지 않았습니다!
예제를 단순화하기 위해 스프레드를 고려하지 않았지만 이제는이 예제를 매우 현실적으로 만듭니다.
EUR / USD 스프레드가 3 pips라고 가정 해 봅시다. 즉, EUR / USD는 실제로 마진 콜 전에 25 pips가 아니라 22 pips 만 이동해야합니다.
5 초 만에 2,000 달러를 잃는다고 상상해보십시오!
슬픈 사실은 대부분의 신규 거래자는 $ 10,000의 미니 계좌를 개설하지도 않는다는 것입니다.
최소한 $ 10,000 이상을 가지고 있었기 때문에 마진 콜 전에 적어도 25 pips의 기상을 할 수있었습니다.
$ 9,000으로 시작한 경우 마진 전화를 받기 전에 10 pip drop (spread 포함) 만 기리 수 있습니다. 10 피스!
귀하의 발전.
실수는 경험이없는 사람과 지혜의 다리입니다. Phyllis Theroux.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
Comments
Post a Comment